#4: Quản lý rủi ro như một chuyên gia
Đây là thỏa thuận giữa bạn và thị trường:
- Không phải khi nào thị trường cũng có xu hướng.
- Không có vùng phạm vi nào duy trì mọi lúc.
- Không có chiến lược nào hoạt động mọi lúc.
- Đó là lý do tại sao bạn quản lý rủi ro mọi lúc! Bạn có đồng ý?
Vì vậy, bây giờ câu hỏi là…
Bạn quản lý rủi ro của mình như thế nào?
Chà, có nhiều cách. Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của mỗi người, bạn có thể sử dụng những công cụ như cắt lỗ, quyền chọn, giảm đòn bẩy, xác định quy mô vị thế, v.v.
Điều quan trọng là, một giao dịch thua lỗ phải được quản lý sao cho nó giống như một “vết cắn của kiến” – không phải là một “vết cắn của cá mập” nơi bạn mất một lượng vốn lớn.
#5: Bạn phải thực hiện những giao dịch có lợi thế
Bạn có thể tự hỏi: “Lợi thế là gì?”. Theo thuật ngữ của nhà giao dịch, lợi thế là thứ bạn làm nhiều lần sẽ mang lại kết quả tích cực.
Ví dụ: Các sòng bạc có một lợi thế hơn các người chơi bởi vì với nhiều con bạc đang được chơi, càng có lợi thế trong xác suất nghiêng về nhà cái (trong dài hạn xác suất sẽ được phân phối ổn định).
Về mặt toán học, một lợi thế là thứ mang lại cho bạn một kỳ vọng (dương) tích cực về lâu dài.
Ví dụ: Nếu mỗi lần bạn tung một đồng xu và mặt sấp xuất hiện, bạn giành được $2. Và nếu nó xuất hiện mặt ngửa, bạn mất $1.
Về lâu dài, ai sẽ là người chiến thắng? Đó là Bạn, tất nhiên!
(Nếu bạn muốn tìm hiểu một hệ thống giao dịch mới có lợi thế trên thị trường thì Team PHVbook sẽ thực hiện trong một bài viết khác, cùng đón đọc nhé bạn).
Bây giờ, điều này rất quan trọng nên tôi sẽ nhắc lại… Bạn phải có lợi thế trên thị trường nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Không quan trọng nếu bạn có tâm lý giao dịch tốt nhất, khả năng quản lý rủi ro, tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thuận lợi, v.v.
Nếu bạn không tin tôi? Hãy đi đến sòng bạc gần nhất.
Bạn có thể mang tâm lý tốt nhất, áp dụng cách quản lý rủi ro hợp lý, chơi những trò chơi có rủi ro lớn hơn lợi nhuận, nhưng về lâu dài, bạn vẫn sẽ thua lỗ.
Tại sao? Bởi vì sòng bạc có lợi thế toán học với kỳ vọng dương nghiêng về phía nhà cái.
Và giao dịch cũng vậy! NẾU bạn muốn thu lợi nhuận từ thị trường tài chính, thì bạn phải có lợi thế!
#6: Thực thi không ngừng
Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng họ có thể bắt đầu kiếm lợi nhuận sau khi họ tìm ra chiến lược chiến thắng.
Họ tự nhủ: “Tất cả những gì tôi cần làm là tuân theo chiến lược với quản lý rủi ro và “BÙM”, lợi nhuận sẽ đến đều đặn.”
Vâng, điều đó đúng trên lý thuyết. Nhưng trên thực tế, mọi thứ không đơn giản như vậy. Tại sao?
Bởi vì bạn sẽ gặp phải những tổn thất trên con đường giao dịch.
Tưởng tượng: Bạn có thể có một chiến lược giao dịch để kiếm tiền trong dài hạn. Nhưng sau 10 lần thua lỗ liên tiếp, bạn có thể tiếp tục giao dịch theo chiến lược đó không?
Bạn sẽ có những suy nghĩ như…
- “Chiến lược vẫn hoạt động chứ?”
- “Điều gì sẽ xảy ra nếu chiến lược ngừng hoạt động?”
- “Tôi có nên tiếp tục giao dịch theo chiến lược này? Nếu lỗ tiếp tục đến với tôi thì sao? ”
Rõ ràng, điều đúng đắn cần làm là tiếp tục giao dịch chiến lược (vì nó có lợi thế trên thị trường).
Nhưng khi số lần thua lỗ tăng lên, rất khó để thực hiện liên tục — đặc biệt là khi đối mặt với tổn thất ngày càng tăng.
Giờ thì sao?
Một: Giảm kích thước vị thế giao dịch
Có thể bạn đã quen thuộc với quy tắc quản lý rủi ro 1%.
Nhưng đó không phải là bức tranh hoàn chỉnh vì nó không cho biết giá trị ròng của bạn trong tài khoản giao dịch của bạn là bao nhiêu.
Ví dụ: Nếu toàn bộ giá trị ròng của bạn nằm trong tài khoản giao dịch của bạn, thì việc chấp nhận rủi ro 1% cho mỗi giao dịch vẫn là điều khó chịu.
Bạn không nên đặt cược vào tài khoản số tiền lớn hơn 50% vốn bạn sở hữu ở tất cả các loại tài sản.
Bằng cách này, bạn có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm và có khả năng thực hiện các giao dịch của mình một cách nhất quán ngay cả trong thời gian tài khoản gặp phải đợt sụt giảm.
Hai: Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống
Khi tôi 7 tuổi, giáo viên của tôi sẽ cho tôi một “nhãn dán ngôi sao” bất cứ khi nào tôi cố gắng làm bài tập, bất kể câu trả lời là đúng hay sai.
Nói cách khác, cô ấy thưởng cho nỗ lực chứ không phải kết quả. Nếu bạn nghĩ về nó, cách tiếp cận này rất phù hợp để giao dịch.
Bạn nên tự thưởng cho mình bất cứ khi nào bạn thực hiện theo kế hoạch của mình bất kể giao dịch là thắng hay thua.
Vì vậy, đây là cách hệ thống sao hoạt động… Mỗi khi bạn làm theo kế hoạch của mình, bạn sẽ nhận được 1 sao. Mỗi khi bạn không làm theo kế hoạch của mình, bạn sẽ bị mất 2 sao.
Mục tiêu của hệ thống sao là tích lũy 100 sao.
Như bạn có thể thấy, trọng tâm không phải là tạo ra lợi nhuận. Thay vào đó, mục tiêu trọng tâm là tích lũy càng nhiều sao càng tốt bằng cách nhất quán với các hành động của bạn.
Hãy nhớ rằng, một tập hợp các hành động nhất quán sẽ dẫn đến một tập hợp các kết quả nhất quán.
Còn một phần tiếp nha các bạn. Cùng chia sẻ những kiến thức đến tất cả các nhà giao dịch!
Nguồn: tradingwithrayner.com
